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Gestion et prévisions de trésorerie automatisés

CASH-FLOW est une solution en ligne qui vous permet, grâce à ses nombreuses fonctionnalités, d'automatiser les tâches fastidieuses et pénibles de gestion de trésorerie (reporting, budget prévisionnel, indicateurs clés, alertes, etc.)

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Gestion de trésorerie

Synchronisation bancaire

Tous vos comptes, dans toutes vos banques. Compatible avec plus de 350 banques en Europe. Ne perdez plus de temps avec Excel.

Catégorisation

Définissez vos propres catégories. Et toutes les nouvelles transactions sont automatiquement catégorisées.

Tableaux de bord

Un tableaux de bord pour un suivi en temps réel et mieux communiquer en interne, avec vos investisseurs ou avec votre banquier.

Analyses

Créez des reportings sur mesure avec vos visualisations et ratios personnalisés afin de piloter encore plus finement votre trésorerie.

Alertes et reporting

Recevez par e-mail (Slack ou autre moyens de communication interne) vos reportings ou alertes à la fréquence que vous souhaitez.

Exports personnalisés

Exportez vos tableaux de bord et reporting sous excel ou en PDF pour les partager encore plus facilement.

Consolidation

Consolidez vos suivis et prévisions de trésorerie en toute flexibilité par entreprise, départements, business unit, etc.

Multi-devises

Consolidez vos comptes multi-devises en une devise unique de référence, au taux de change à la date de chaque opération.

Multi-utilisateurs

Construisez et visualisez vos prévisions de trésorerie en équipe, avec votre gérant, DAF, comptable, conseiller financier, banquier.

Prévisions de trésorerie

Prévisions

Création assistée de vos prévisions par semaine, par mois ou par trimestre en fonction de vos propres hypothèses.

Comparatif

Contrôlez à chaque instant l’écart réel / budget et ajustez vos prévisions.

Scénarios automatisés

Analyse de l’historique de vos transactions pour construire automatiquement des scénarios que vous pouvez ensuite personnaliser.

Experts à disposition

Les membres de notre support sont spécialisés en gestion de trésorerie. Ils sont disponibles par email ou téléphone pour répondre à vos questions.

Choisissez le forfait qui convient le mieux à votre entreprise

Standard

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Gratuit

Principales fonctionnalités :

Synchronisation bancaire

Catégorisation

Tableaux de bord

Analyses

Alertes et reporting

Exports personnalisés

Consolidation

Multi-devises

Multi-utilisateurs

Prévisions de trésorerie

Comparatif réel / budget

Scénarios automatisés

Experts à disposition

Jusqu'à 50 transactions bancaires / mois

Plus

Bouster vos analyses de trésorerie

30 € / mois

Paiement en 1 seule fois, soit 360 € HT pour un an

Principales fonctionnalités :

Pack Standard

Jusqu'à 100 transactions bancaires / mois

Premium

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50 € / mois

Paiement en 1 seule fois, soit 600 € HT pour un an

Principales fonctionnalités :

Pack Standard

Transactions illimités